Papel Imobiliário

RB Capital I Fundo De Fundos (RFOF11)

RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (RFOF11), constituído sob a forma de condomínio fechado em Fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de captal mediante investimentos em Ativos Imobiliários, e/ou Ativos de Crédito Estruturado com lastro imobiliário. O Fundo busca investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário, que investem em portfólios de ativos imobiliários e papéis de crédito (CRI).

Início do fundo: 20/02/2020

Taxa de administração: 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Início do fundo: 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do IFIX

Cota Patrimonial: R$ 70,31 Ref: Jun/2025

Patrimônio Líquido: R$ 75.805.661 Ref: Jun/2025

Cotação de Mercado

Dividend Yield

Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

Palavra da Gestão

Destaques do Mês

Em junho, conseguimos registrar ganho de capital relevante no fundo, impulsionado pela recuperação do IFIX durante o mês de abril. Neste mês, realizamos vendas com ganho de capital, principalmente em fundos de papel, aproveitando o baixo preço médio que tínhamos em carteira. Diante do cenário de recuperação do índice nos próximos meses, acreditamos que há oportunidades para aumentar o volume de negociações no mercado secundário, buscando gerar ganhos de capital e receita para o fundo. Nossa equipe de gestão continua monitorando atentamente o mercado, avaliando alternativas que possam agregar valor, mesmo diante do cenário de aumento das taxas de juros e do significativo desconto em relação ao valor patrimonial.

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Informações Básicas

Razão Social RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

Início do Fundo 2/20/2020

Taxa de Administração 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Público Alvo Investidores em Geral

CNPJ 34.027.774/0001-28

Gestor RB ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Performance 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do IFIX

Encerramento do Exercício Social 31-Dez

Código de Negociação (Ticker) RFOF11

Escriturador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo do Fundo Indeterminado

Objetivo do Fundo Investimento em Ativos Imobiliários para geração de renda

Código ISIN BRRFOFCTF001

Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Liquidez do Fundo Fundo Fechado

Classificação/Autorregulação Mandato: Títulos e Valores Imobiliários Segmento de Atuação: Fundo de Fundos Tipo de Atuação: Ativa

Mercado de Negociação de Cotas B3

Custodiante BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Negociação das Cotas B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

Entidade administradora de Mercado Organizado BM&FBOVESPA

Auditor BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

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Nota Importante

Haverá isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não atribuírem direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.