RB Asset
Desenvolvimento Imobiliário

RB Capital Desenvolvimento Residencial II FII (RBDS11)

O RB Capital Desenvolvimento Residencial II é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, formado por uma única classe de cotas. O fundo tem por objetivo investir em (i) permutas físicas e financeiras de projetos residenciais; e (ii) adquirir participações societárias em SPE’s que desenvolvem empreendimentos imobiliários residenciais, localizados em diferentes regiões do Brasil.

Início do fundo: 28/09/2010
Taxa de administração: 2% a.a.
Taxa de Performance: 20%
Cota Patrimonial: R$ 18,91 Ref: Ago/2024
Patrimônio Líquido: R$ 2.392.773,33 Ref: Ago/2024

Palavra da Gestão

Data de referência: Julho 2024
Para mais informações, confira na íntegra a Carta do Gestor no último relatório gerencial.

Comentário do gestor

No dia 03 de dezembro de 2021 foi aprovada em Assembleia a postergação do prazo de duração do Fundo para o dia 31 de dezembro de 2024 e a consequente alteração do Regulamento do Fundo para contemplar tal decisão.

Informamos que a gestão permanece concentrando esforços para liquidação do fundo sendo que não há unidades pendentes de comercialização. A projeção de resultado gerencial apresentada nesse relatório já reflete data prevista de encerramento do fundo (Dez/24). Contudo, vale ressaltar que os passivos judiciais ainda não foram completamente liquidados, restando pendentes, na presente data, 39 ações cíveis.

Em relação aos referidos passivos judiciais existentes, informamos que a estrutura patrimonial do fundo conta com caixa para fazer frente às ações atualmente em andamento (em sua maioria, relacionada à reclamação de mutuários e compradores de unidades residenciais).

A Gestora e a Administradora permanecem empenhadas e com tratativas para a dissolução da estrutura e encerramento do fundo no prazo vigente, contudo, caso as negociações em andamento não evoluam ou avancem em tempo hábil, será convocada uma AGE para deliberar sobre a postergação do prazo do fundo.

O Fundo não realizou distribuições/amortizações de capital no mês-referência desse relatório.

Informações Básicas

Razão Social
Razão Social RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII
Início do Fundo
Início do Fundo 28/09/2010
Taxa de Administração
Taxa de Administração 2,00% a.a.
Público Alvo
Público Alvo Investidores qualificados
CNPJ
CNPJ 11.945.604/0001-27
Gestor
Gestor RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Performance
Taxa de Performance 20,00%
Código de Negociação (Ticker)
Código de Negociação (Ticker) RBDS11
Administrador
Administrador Oliveira Trust DTVM
Custodiante
Custodiante Oliveira Trust DTVM
Liquidez do Fundo
Liquidez do Fundo Fundo Fechado
Taxa de Performance Base
Taxa de Performance Base INCC + 8% a.a.

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Nota Importante

Haverá isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não atribuírem direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.