RB Asset
Papel Imobiliário

RB Capital I Fundo De Fundos (RFOF11)

RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (RFOF11), constituído sob a forma de condomínio fechado em Fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de captal mediante investimentos em Ativos Imobiliários, e/ou Ativos de Crédito Estruturado com lastro imobiliário. O Fundo busca investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário, que investem em portfólios de ativos imobiliários e papéis de crédito (CRI).

Início do fundo: 20/02/2020
Taxa de administração: 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Início do fundo: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX
Cota Patrimonial: R$ 72,58 Ref: Dez/2025
Patrimônio Líquido: R$ 55.682.777 Ref: Dez/2025

Cotação de Mercado

Dividend Yield

Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

Palavra da Gestão

Data de referência: Dezembro 2025
Para mais informações, confira na íntegra a Carta do Gestor no último relatório gerencial.

Destaques do Mês

Conforme aprovado pelos cotistas, sem a necessidade de consulta formal à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), foi concluída em 03/11/2025 a cisão do RFOF11.

Na data-base da operação, a cisão foi implementada com a consequente distribuição dos ativos do RFOF11 entre dois veículos, observados os critérios e procedimentos aplicáveis: o FRBC11, ao qual foi atribuída uma parcela equivalente a 28,84% do patrimônio, e o próprio RFOF11, que permaneceu com a parcela remanescente equivalente a 71,16%. Na sequência, os ativos remanescentes foram subscritos na oferta do Fundo Multiestratégia Imobiliária FII (REME11), conforme previamente divulgado em Fato Relevante.

Ressalta-se que, para a implementação do processo de migração do RFOF11, o novo veículo já se encontra devidamente constituído e protocolado, sob o ticker REME11.

Atualmente, o REME11 encontra-se em Oferta de Distribuição, com o objetivo de ampliar seu patrimônio líquido. Os aproximadamente R$ 55 milhões oriundos do RFOF11 já estão assegurados no patrimônio líquido do novo fundo, o que significa que o veículo já nasce ancorado.

Paralelamente, a gestão mantém tratativas com diferentes players visando à captação de recursos adicionais, com a expectativa de alcançar um porte mais próximo ao do RFOF11 no momento de sua liquidação. A conclusão dessa etapa de captação é um fator relevante para a definição do cronograma final da migração e do início de negociação do novo ticker. Os cotistas serão mantidos devidamente informados à medida que o processo evoluir.

O RFOF11 deverá participar da oferta do REME11, integralizando seus ativos e passando a deter recebíveis do fundo. Com o encerramento da oferta, tais recebíveis serão convertidos em cotas do REME11. Na etapa final da operação, o RFOF11 será liquidado, com a amortização de suas cotas realizada por meio da entrega de cotas do REME11 aos seus cotistas.

A Gestão permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários acerca da operação, de seus efeitos e dos procedimentos aplicáveis, por meio dos canais oficiais do Fundo.

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Informações Básicas

Razão Social
Razão Social RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
Início do Fundo
Início do Fundo 2/20/2020
Taxa de Administração
Taxa de Administração 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Público Alvo
Público Alvo Investidores em Geral
CNPJ
CNPJ 34.027.774/0001-28
Gestor
Gestor RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Performance
Taxa de Performance 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do IFIX
Encerramento do Exercício Social
Encerramento do Exercício Social 31-Dez
Código de Negociação (Ticker)
Código de Negociação (Ticker) RFOF11
Escriturador
Escriturador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Prazo do Fundo
Prazo do Fundo Indeterminado
Objetivo do Fundo
Objetivo do Fundo Investimento em Ativos Imobiliários para geração de renda
Código ISIN
Código ISIN BRRFOFCTF001
Administrador
Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Liquidez do Fundo
Liquidez do Fundo Fundo Fechado
Classificação/Autorregulação
Classificação/Autorregulação Mandato: Títulos e Valores Imobiliários Segmento de Atuação: Fundo de Fundos Tipo de Atuação: Ativa
Mercado de Negociação de Cotas
Mercado de Negociação de Cotas B3
Custodiante
Custodiante BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Negociação das Cotas
Negociação das Cotas B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Entidade administradora de Mercado Organizado
Entidade administradora de Mercado Organizado BM&FBOVESPA
Auditor
Auditor BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

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Nota Importante

Haverá isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não atribuírem direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.