O FACTA INSS CB FIDC, constituído sob a forma de condomínio fechado, visa oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da aplicação de recursos em direitos creditórios vincendos decorrentes exclusivamente de saques e/ou compras refinanciadas realizados pelos Devedores com seus Cartões Consignados de Benefícios, emitidos por solicitação da Cedente, representados por CCBs emitidas pelo respectivo Devedor contra a Cedente, cujo pagamento ordinário é realizado por meio de Consignação realizada exclusivamente pelo INSS. Destina-se exclusivamente a investidores autorizados, que aceitem os riscos associados a política de investimento do fundo.
A cendente deve manter Convênio com o INSS para que os empréstimos concedidos aos devedores representados pelas CCB sejam objeto de Consignação.
| Razão Social: | FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
| CNPJ: | 38.082.159/0001-75 |
| Início do Fundo: | 17/11/2022 |
| Gestor: | RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Escriturador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Custodiante: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Auditor: | A definir |
| Taxa de Administração: | R$35.000,00 por mês, Ou 0,22% a.a. sobre o volume do Patrimônio Líquido do Fundo que atingir até R$300.000.000,00, acrescido de 0,09% a.a. sobre o volume do Patrimônio Líquido do Fundo que variar entre R$300.000.000,01 e R$1.100.000.000,00 e, sobre o que exceder os R$1.100.000.000,00, 0,035% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, apurado no último Dia Útil de cada mês, sendo devida a primeira parcela no segundo Dia Útil do mês subsequente à Data de Início do Fundo e as demais no segundo Dia Útil dos meses subsequentes. |
| Taxa de Gestão: | 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido |
| Taxa de Performance: | N/A |
| Prazo do Fundo: | Indeterminado Sendo que cada série de Cotas Seniores e cada classe de Cotas Subordinadas Mezanino terá o Prazo de Duração estipulado no respectivo Suplemento |
| Liquidez do Fundo: | As Cotas de cada classe ou série somente serão resgatadas, ordinariamente, nas respectivas Datas de Resgate, ou em caso de liquidação do Fundo |
| Público Alvo: | Investidores Autorizados |
| Encerramento do Exercício Social: | 31 de dezembro |
| Objetivo do Fundo: | O Fundo alocará seus recursos preponderantemente na aquisição de Direitos de Créditórios |
| Classificação Autorregulação: | Mandato: FIDC Segmento de Atuação: Crédito Consignado Tipo de Atuação: Financeiro |