O RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC, constituído sob a forma de condomínio fechado, visa oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da aplicação de recursos em direitos creditórios vincendos decorrentes de CCBs emitidas pelos devedores em benefício da cedente, por meio de empréstimos com consignação em folha de benefícios, cujo pagamento ordinário é realizado por consignação realizada exclusivamente pelo INSS. Destina-se exclusivamente a investidores autorizados, que aceitem os riscos associados a política de investimento do fundo.
A cendente deve manter Convênio com o INSS para que os empréstimos concedidos aos devedores representados pelas CCB sejam objeto de Consignação.
| Razão Social: | RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
| CNPJ: | 32.724.252/0001-50 |
| Início do Fundo: | 13/09/2019 |
| Gestor: | RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Escriturador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Custodiante: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Auditor: | PWC – PRICEWATERSHOUSECOOPERS |
| Taxa de Administração: | R$32.000,00 por mês, corrigido anualmente pelo IGP-M a contar da data da 1ª Integralização de Cotas. Ou 0,26% a.a. sobre o volume do Patrimônio Líquido do fundo que atingir até R$150.000.000,00, acrescido de 0,21% a.a. sobre o volume do Patrimônio Líquido do fundo que variar entre R$150.000.001,00 e R$300.000.000,00 e, sobre o que exceder os R$300.000.000,00, 0,18% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do fundo, apurado no último dia útil de cada mês, sendo devida a primeira parcela da remuneração à Administradora/Custodiante e Agente de Controladoria no segundo dia útil do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas e as demais, no segundo dia útil dos meses subsequentes. |
| Taxa de Gestão: | 1,5% a.a. sobre o Patrimônio Líquido |
| Taxa de Performance: | 20% do maior valor entre zero e o Valor Presente Líquido das Cotas Subordinadas Júnior |
| Prazo do Fundo: | Prazo de duração de 12 anos Sendo que cada série de Cotas Seniores e cada classe de Cotas Subordinadas Mezanino terá o Prazo de Duração estipulado no respectivo Suplemento |
| Liquidez do Fundo: | As Cotas de cada classe ou série somente serão resgatadas, ordinariamente, nas respectivas Datas de Resgate, ou em caso de liquidação do Fundo |
| Público Alvo: | Investidores Autorizados |
| Encerramento do Exercício Social: | 31/12/2021 |
| Objetivo do Fundo: | O Fundo alocará seus recursos preponderantemente na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis |
| Classificação Autorregulação: | Mandato: FIDC Segmento de Atuação: Crédito Consignado Tipo de Atuação: Financeiro |