RB Asset
Papel Imobiliário

RB Capital Recebíveis Imobiliários FII (RRCI11)

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas, através da aplicação exclusiva dos recursos do Fundo na aquisição primordialmente de CRI, podendo investir ainda em LCI e FII.

Início do fundo: 18/11/2020
Taxa de administração: 1,0% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% (vinte por cento) daquilo que exceder a Rentabilidade Alvo
Cota Patrimonial: R$ 91,58 Ref: Set/2024
Patrimônio Líquido: R$ 44.117.374,42 Ref: Set/2024

Cotação de Mercado

Palavra da Gestão

Data de referência: Setembro 2024
Para mais informações, confira na íntegra a Carta do Gestor no último relatório gerencial.

Comentário do Gestor

O mês de setembro ficou marcado por forte queda de 2,58%, com IFIX tendo o pior mês desde novembro de 2022. Desta forma, no acumulado do ano o IFIX virou para o território negativo, em -0,16%. Com isso, tivemos um alinhamento entre o desempenho do IFIX com o Ibovespa, que, conforme supracitado, apresentou queda de 3,1% no mês diante de novas preocupações com cenário fiscal, assim como impactado pelo retorno do ciclo de altas pelo BC na taxa Selic, primeiro aumento desde agosto de 2022.

Como mencionado no mês anterior, a expectativa do mercado em relação à elevação da taxa de juros no Brasil se concretizou. O mês de setembro marcou o início de um novo ciclo de aumento, com a taxa subindo 25 bps para 10,75%, conforme promovido pelo COPOM. A decisão foi baseada em indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho que revelaram uma atividade acima do potencial (evidenciado pelo hiato do produto), além de destacar uma assimetria altista nos riscos associados à expectativa da inflação futura.

Observando ciclos anteriores de aperto monetário, inferimos que há correlação negativa entre a taxa de juros no Brasil e o IFIX, sendo uma das explicações a maior atratividade dos investimentos em renda fixa e maior competitividade, por outro lado, fundos de recebíveis (“papel”) tendem a apresentar menor sensibilidade ao ciclo de alta da Selic.

O dividendo anunciado referente à performance do mês de agosto foi de R$ 0,85/cota.

RRCI11 ao longo do mês de Setembro

A gestão manteve a maior parte da sua carteira alocada em CRIs atrelados ao IPCA.

A alocação em CRI fechou o período em aproximadamente 86,1% do patrimônio do Fundo RRCI11, distribuídos em 21 ativos diferentes. A carteira de FII está com uma exposição próxima a 5,1% do patrimônio.

Seguem abaixo as movimentações realizadas no mês de setembro

CRI – Certificados de Recebíveis Imobiliários:

  • Diminuição da posição de R$ 500mil do CRI YOU (21L0329277).

FII – Fundo de Investimento Imobiliário:

  • Aquisição de R$ 501mil no FII ALZC11.
Mostrar mais

Informações Básicas

Razão Social
Razão Social RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
Início do Fundo
Início do Fundo 18/11/2020
Taxa de Administração
Taxa de Administração 1,0% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Público Alvo
Público Alvo Investidores em Geral
CNPJ
CNPJ 35.689.733/0001-60
Gestor
Gestor RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Performance
Taxa de Performance 20% (vinte por cento) daquilo que exceder a Rentabilidade Alvo
Encerramento do Exercício Social
Encerramento do Exercício Social 31-dez
Código de Negociação (Ticker)
Código de Negociação (Ticker) RRCI11
Escriturador
Escriturador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Prazo do Fundo
Prazo do Fundo Indeterminado
Objetivo do Fundo
Objetivo do Fundo Entre os Ativos Alvo, o gestor irá buscar a alocação majoritária em CRI
Código ISIN
Código ISIN BRRRCIR01M10
Administrador
Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Liquidez do Fundo
Liquidez do Fundo Fundo Fechado
Classificação/Autorregulação
Classificação/Autorregulação Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Híbrido Tipo de Atuação: Ativa
Mercado de Negociação de Cotas
Mercado de Negociação de Cotas B3
Custodiante
Custodiante BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Negociação das Cotas
Negociação das Cotas B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Entidade administradora de Mercado Organizado
Entidade administradora de Mercado Organizado BM&FBOVESPA
Auditor
Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Rentabilidade Alvo
Rentabilidade Alvo IPCA + 5% ( cinco por cento)

Downloads

Nota Importante

Haverá isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não atribuírem direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.